الدولار الأمريكي تحت المراقبة :يتم مراقبة الدولار الأمريكي عن كثب اليوم، حيث ينتظر المتداولون قراءات جديدة لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي. أدى الضعف في منطقة اليورو إلى انهيار اليورو، مما يعزز موقف الدولار قبل صدور البيانات. إذا جاءت بيانات الولايات المتحدة اليوم أقل من التوقعات، قد يعود التركيز على توقعات تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي. حذر باول المتداولين من توقعات تخفيضات أسعار الفائدة، مما يترك الدولار عرضة للانخفاض إذا استمرت البيانات في الاتجاه الهبوطي.
توقعات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة :يتوقع السوق أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أغسطس 48.6، بينما من المتوقع أن يسجل المؤشر الخدمي 55.3. إذا كانت البيانات كما هو متوقع، قد تحد من ارتفاع الدولار. وإذا كانت البيانات أقل من التوقعات، فمن المحتمل أن يتعرض الدولار لضغوط انخفاضية. أي مفاجأة إيجابية قد تدعم عمليات شراء الدولار في بداية الأسبوع.
تسعير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر :حاليًا، يقدر السوق فرصة 50% فقط لتخفيض أسعار الفائدة في نوفمبر. أي بيانات تظهر ضعفًا إضافيًا قد تؤدي إلى انخفاض الدولار وارتفاع توقعات خفض الفائدة.
وجهات نظر فنية :المؤشر دي إكس واي يستقر حول 100.93 منذ أواخر أغسطس. التركيز على كسر مستوى 99.67 كدعم، بينما يحتاج السعر للعودة فوق 102.46 لتخفيف مخاطر الهبوط.
الدولار الأمريكي تحت المراقبة :يتأهب الدولار الأمريكي اليوم، حيث ينتظر المتداولون قراءات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي. أدى ضعف مؤشرات منطقة اليورو إلى انهيار اليورو، مما يعزز موقف الدولار قبل صدور البيانات. إذا كانت بيانات الولايات المتحدة أقل من التوقعات، قد يتحول التركيز على توقعات تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي. حذر باول من عدم توقع تخفيضات جديدة، لكن استمرار الاتجاه الهبوطي قد يزيد من ضغط التيسير، مما يؤدي لانخفاض الدولار.
توقعات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة
يتوقع السوق أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 48.6، بينما من المتوقع أن يسجل المؤشر الخدمي 55.3. إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، قد تحد من ارتفاع الدولار. البيانات الأقل من التوقعات قد تدفع الدولار للانخفاض، بينما أي مفاجأة إيجابية قد تدعم عمليات الشراء في بداية الأسبوع.
تسعير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر :السوق يرى فرصة 50% فقط لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر. أي بيانات ضعيفة إضافية قد تؤدي لانخفاض الدولار وارتفاع توقعات خفض الفائدة.
وجهات نظر فنية :المؤشر دي إكس واي يستقر حول 100.93 منذ أواخر أغسطس. التركيز على كسر مستوى 99.67 كدعم، بينما يحتاج السعر للعودة فوق 102.46 لتخفيف مخاطر الهبوط.
آمال التحفيز الصيني تدعم تباطؤ النشاط الاقتصادي في آسيا: ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط توقعات بأن تنفذ الصين تدابير تحفيزية إضافية لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد بدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة. وأعلنت الصين أنها تستعد لعقد إحاطة اقتصادية نادرة من قبل ثلاثة من كبار المنظمين الماليين. وتزامن هذا الإعلان مع خفض أحد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، الأمر الذي غذى التكهنات بأن التحفيز الجديد وشيك. وتتوقع الأسواق تنفيذ تدابير تحفيزية إضافية لتنشيط الاقتصاد العالمي وإحياء الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وتفاقمت الصورة القاتمة بسبب سلسلة من البيانات الصينية يوم الجمعة. وارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ استجابة لارتفاع الأسهم في كوريا الجنوبية وهونج كونج والصين. وبعد أن صرح محافظ بنك اليابان أويدا يوم الجمعة بأن المسؤولين ليسوا في عجلة من أمرهم لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، شهد الين انخفاضًا. وعلقت آسيا التداول النقدي في سندات الخزانة الأمريكية بسبب عطلة في اليابان. وظل مؤشر الدولار دون تغيير نسبيًا حيث انخفضت السندات الأسترالية تحسبًا لتمديد البنك المركزي المتوقع لإيقاف السياسة يوم الثلاثاء. ويرجع ذلك إلى أن تكاليف السكن تشكل العامل الأساسي وراء التضخم المستمر.
جدول البيانات الأمريكية
أسبوع هادئ نسبيًا للأسواق المالية بعد أحداث المخاطرة الكبيرة التي شهدناها الأسبوع الماضي، حيث سيركز المستثمرون على خطابات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقرارات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي، والبنك الوطني السويسري، ومؤشرات مديري المشتريات للاقتصادات الكبرى. ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنوك المركزية خطابات مع استقرار الأمور بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تقدم هذه الخطابات نظرة شاملة على المشاعر الحالية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتضخم وتوقعات السياسة. وتشمل أبرز الأحداث خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في مؤتمر يوم الخميس، بالإضافة إلى التصريحات المسجلة مسبقًا لرئيس البنك جيروم باول.
إن مؤشرات مديري المشتريات الأولية من ستاندرد آند بورز هي البند الأول في جدول البيانات الأمريكية، والذي سيكون مزدحمًا بعد ذلك بثقة المستهلك، ومبيعات المساكن الجديدة، والوظائف الأسبوعية، والناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثاني، والسلع المعمرة، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تصدر توقعات جامعة ميشيغان للمعنويات والتضخم يوم الجمعة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة القياسي عند 4.35٪ يوم الثلاثاء، مع التأكيد أيضًا على التزامه بالحفاظ على سعر أعلى لفترة ممتدة، في ضوء التضخم المستمر وسوق العمل المرنة.
يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي مراجعة الاستقرار المالي يوم الخميس، ويتم نشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الأساسي من 1.25٪ يوم الخميس. تفترض أسواق العقود الآجلة أن خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس وشيك وتحدد احتمالًا بنسبة 44٪ لخفض بمقدار 50 نقطة أساس مع انخفاض التضخم وتراجع النمو. البيانات المهمة الوحيدة هي مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ومؤشر أسعار المنتجين في قطاع الخدمات، ومؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر سبتمبر، حيث أن اليابان في عطلة حاليًا يوم الاثنين.
