شهد زوج الأسترالي دولار انخفاضًا إلى مستوى حوالي 0.6735 خلال جلسة التداول الأمريكية اليوم الجمعة، حيث سجل تراجعًا بنسبة 0.10% في تلك الفترة. هذا الانخفاض جاء رغم التصريحات المتشددة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي التي لم تتمكن من دعم الدولار الأسترالي نظرًا للأجواء الحذرة السائدة في الأسواق.
يُنتظر بفارغ الصبر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر أغسطس، والذي يُعتبر الحدث الأبرز لهذا اليوم. شهد الزوج تداولات أكثر هدوءًا عند مستوى 0.6735، متوقفًا عن سلسلة الخسائر التي استمرت يومين في الجلسة الأمريكية. الأسواق تشهد توترًا ملحوظًا قبيل نشر تقارير التوظيف الأمريكية.
على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي، لم يتمكن الدولار الأسترالي (AUD) من تحقيق مكاسب، حتى مع التصريحات المتشددة لمحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك. فقد أشار بولوك يوم الخميس، 5سبتمبر إلى أن “مجلس الإدارة لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع”.
في المقابل، يتوقع المستثمرون أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيف سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في سبتمبر. حيث يظهر أن الأسواق تسعر حاليًا فرصة بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما تبلغ احتمالية خفضها بمقدار 50 نقطة أساس 41%.
أثرت بيانات تغير التوظيف الضعيفة من ADP يوم الخميس على الدولار الأمريكي مقارنة بالدولار الأسترالي. فقد أظهرت بيانات ADP أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 99,000 وظيفة في أغسطس، مقارنة بزيادة 111,000 (تم تعديلها من 122,000) في يوليو، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 145,000.
من المتوقع أن تركز الأنظار على بيانات التوظيف الأمريكية اليوم الجمعة، حيث قد توفر إشارات حول حجم ووتيرة دورة تخفيف أسعار الفائدة الفيدرالية. يتوقع المستثمرون زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 160,000 في أغسطس، مع توقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 114,000 في يوليو، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.2%. قد تدفع القراءات الأضعف بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي وتأثيرها على الدولار الاسترالي والأسواق
صرحت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بأن الوقت ما زال مبكرًا للتفكير في خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب. وأوضحت أن التضخم لا يزال مرتفعًا في أستراليا، مما يتطلب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لضمان ترويض التضخم. على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام، حيث أظهرت البيانات ضعفًا في التوسع الاقتصادي، فإن معدل التضخم في أستراليا قد تباطأ إلى 3.5% في يوليو.
تأتي تصريحات بولوك في وقت حافظ فيه صناع السياسات في بنك الاحتياطي الأسترالي على نبرة حذرة، بينما قامت البنوك المركزية الكبرى الأخرى بتخفيض أسعار الفائدة، مما أدى الى تفاؤلاً طفيفًا لتوقعات زوج الأسترالي دولار. المسؤولون في بنك الاحتياطي الأسترالي يؤكدون أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لضبط التضخم، نظرًا لأن معدلات الفائدة لم ترتفع بنفس القدر الذي شهدته البنوك المركزية الكبرى الأخرى. رغم ذلك، يظل المستثمرون متفائلين بعض الشيء، مع احتمالات بنسبة 42% لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل.
قد حصل الدولار الأسترالي على دعم ملحوظ بفضل بيانات الميزان التجاري الإيجابية التي صدرت في 5 سبتمبر. في هذا السياق، تحدثت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، ميشيل بولوك، في “مؤسسة أنيكا” بسيدني، مشيرة إلى أن تكاليف التضخم المرتفعة تجعل من المبكر التفكير في خفض أسعار الفائدة. وأكدت بولوك أن البنك لا يتوقع إجراء خفض لأسعار الفائدة في الأمد القريب.
في المقابل، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط يوم الجمعة بسبب بيانات اقتصادية متباينة. كشفت بيانات التوظيف الخاص في الولايات المتحدة لشهر أغسطس عن تسجيل 99,000 وظيفة جديدة، وهو أقل من التوقعات التي كانت عند 144,000 وظيفة، مما أثار المخاوف بشأن تدهور سوق العمل. ومع ذلك، سجل تقرير آخر انخفاضًا أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات ISM تحسنًا في نشاط الأعمال في قطاع الخدمات. الآن، تتجه الأنظار نحو تقرير الرواتب غير الزراعية، حيث يتوقع الخبراء أن تكون الأرقام دون التوقعات بناءً على مؤشرات التوظيف الأخيرة.
تأثير البيانات الاقتصادية على الدولار الأسترالي
توقف الدولار الأسترالي (AUD) عن تحقيق مكاسبه التي دامت يومين أمام الدولار الأمريكي (USD)، حيث يترقب المتداولون بترقب شديد بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) المقرر إصدارها قريباً. من المتوقع أن توفر هذه البيانات دلائل إضافية حول احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) هذا الشهر.
في الأثناء، يواصل الدولار الأمريكي تراجعه بعد التصريحات الداعمة للسياسة النقدية التي أدلى بها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، قد تحدّ البيانات الاقتصادية الإيجابية من تراجع الدولار بشكل أكبر. وفي تصريح يوم الجمعة، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إلى أن الاتجاهات الطويلة الأجل في سوق العمل وبيانات التضخم قد تبرر تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك بشكل تدريجي خلال العام المقبل.
ملخص محركات السوق اليومية:
تراجع الدولار الأسترالي قبل صدور بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية. أظهر تقرير ADP للتوظيف في القطاع الخاص أن التوظيف زاد بمقدار 99,000 في أغسطس، وهو أقل من التوقعات البالغة 145,000، ومن زيادة يوليو البالغة 111,000. في ذات الوقت، ارتفعت طلبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 227,000 للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 232,000، ولكن أقل من التوقعات الأولية البالغة 230,000.
في أستراليا، اتسع فائض التجارة إلى 6,009 مليون دولار في يوليو، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 5,150 مليون دولار وقراءة يونيو البالغة 5,589 مليون دولار.
التحليل الفني:
يحتفظ الدولار الأسترالي بموقعه فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا بالقرب من مستوى 0.6700. حاليًا، يتم تداول زوج AUD/USD حول 0.6740، تحت المتوسط المتحرك الأسي، مما يدل على اتجاه هبوطي قصير الأجل. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أعلى قليلاً من 50، مما قد يشير إلى ميل صعودي محتمل.
