في التحليل الفني، يعتقد أن تحركات الأسعار تتبع الاتجاهات. هذا يعني أنه بعد تحديد الاتجاه، تعتبر حركة السعر المستقبلية أكثر ميلًا في نفس اتجاه الاتجاه من الاتجاه المعاكس. تعتمد معظم استراتيجيات التداول الفنية على هذا المفهوم. حجر الزاوية في التحليل الفني هو الاعتقاد بأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه.
ما هو التحليل الفني :كان التحليل الفني موجوداً منذ فترة طويلة حيث كانت هناك أسواق منظمة في شكل تبادلات. لكن المجتمع التجاري لم يقبل التحليل الفني كأداة قابلة للتطبيق للاستثمار حتى أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات.
يشارك عدد محدود من المتداولين في الأسواق في أي يوم أو أسبوع أو شهر. يقوم العديد من هؤلاء المتداولين بنفس الأشياء مراراً وتكراراً في محاولتهم لكسب المال. بعبارة أخرى، يطور المتداولين أنماط سلوك المتداولين الأخرين، ويتفاعل مجموعة من المتداولين مع بعضهم البعض على أساس ثابت، ومن هنا تتشكل أنماط السلوك الجماعي. يمكن ملاحظة أنماط السلوك هذه وهي قابلة للقياس الكمي، وهي تكرر نفسها دوماً وبموثوقية وفقاً للإحصائيات.
التحليل الفني هو طريقة تنظم هذا السلوك الجماعي في أنماط محددة يمكن أن تعطي مؤشراً واضحاً عندما يكون هناك احتمالات كبيرة لحدوث شيء مقارنة مع شيء آخر. ويسمح لك التحليل الفني بالدخول إلى ذهن السوق المالي لتوقع ما يُحتمل أن يحدث بعد ذلك، بناءً على نوع الأنماط التي أنشأها السوق في بعض اللحظات السابقة. وكطريقة لتوقع حركة الأسعار في المستقبل، تبين أن التحليل الفني متفوق على النهج الأساسي البحت. أحد اسرار التحليل الفني أنه يحافظ على تركيز المتداول على ما يفعله السوق الآن وفقاً لما فعله في الماضي، بدلاً من التركيز على ما يجب أن يفعله السوق بناءً على ما هو منطقي ومعقول فقط.
التداول باستخدام التحليل الفنى وهل يمكن إتقانه
يمكن لأي شخص تقريباً إتقان الأساسيات إذا كان على استعداد لبذل الجهد اللازم. اذ يتطلب الوصول إلى العقلية النفسية المناسبة للتداول الرابح فحصاً ذاتياً صارماً وانضباطاً ذاتياً. يجب أن تتعلم كيفية تنمية عادات تداول جيدة لأنها ليست أشياء تأتي بشكل طبيعي لمعظم الناس.
أساسيات التحليل الفني :في مطلع القرن، أرست نظرية داو الأسس لما أصبح لاحقاً التحليل الفني الحديث. لم يتم تقديم نظرية داو على أنها اندماج كامل ومن بين العديد من النظريات التي طرحها داو، تبرز ثلاث نظريات:
- السعر يخصم كل شيء:يستخدم التحليل الفني المعلومات التي تم التقاطها بواسطة السعر لتفسير ما يقوله السوق بغرض تكوين رؤية للمستقبل.
- تحركات الأسعار ليست عشوائية:إحدى الطرق تشير إلى أن الأسواق قد تشهد فترات طويلة من التقلبات العشوائية، تتخللها فترات أقصر من السلوك غير العشوائي … الهدف من تحليل الرسم البياني هو تحديد تلك الفترات.
- ما هو أكثر أهمية من الآخر :يعتقد الفنيون أنه من الأفضل التركيز على “ما” وعدم الاهتمام بالسبب. لماذا ارتفع السعر؟ كان عدد المشترين (حجم الطلب) أكثر من عدد البائعين (حجم العرض) ببساطة. قيمة أي أصل هي فقط ما يرغب شخص ما في دفعه مقابل شراء ذلك الأصل. من يريد أن يعرف لماذا؟
قدرات التحليل الفني :هنا نراجع 5 نقاط قوة يتخصص بها التحليل الفني في مساعدة المتداولين على تشكيل استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
التركيز على السعر :إذا كان الهدف هو التنبؤ بالسعر المستقبلي، فمن المنطقي التركيز على تحركات الأسعار. عادة ما تسبق تحركات الأسعار التطورات الأساسية. من خلال التركيز على حركة السعر، يركز المتداولين الفنيون تلقائياً على تحركات الأسعار المستقبلية. يُنظر إلى تحليلات الأسواق على أنه مؤشر رئيسي ويقود تحركات الاقتصاد من 6 إلى 9 أشهر. ولمواكبة السوق، من المنطقي النظر مباشرة إلى تحركات الأسعار. غالباً ما يكون التغيير صعب
التداول باستخدام التحليل الفنى وكيف يتم استخدام التحليل الفني؟
على عكس التحليل الأساسي، يتجاهل التحليل الفني حول ما قد يؤثر على العرض والطلبمن بين جميع مهارات التداول، ستحتاج إلى فهم التحليل الفني ،أولاً لأنه يوفر القواعد الأساسية للكثير من قرارات التحكم في المخاطر، مثل:
- تحديد مستويات الأسعار عبر أمر وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح الجزئية إذا كانت التجارة تهدد بالانقلاب في الاتجاه الآخر.
- تحديد حجم المركز ونقاط الدخول أو الخروج الجزئي للمركز.
يتم تطبيق ادوات التحليل الفني في الغالب على الرسوم البيانية، وهي عبارة عن صور لسلوك المتداول خلال فترة معينة، بغض النظر عما قد يتكهن به المحللون الأساسيون حول السبب وراء هذا السلوك. الخطوة الأولى في تعلم التحليل الفني هي قراءة وفهم أنماط الرسم البياني. ويمكن أن يكون التحليل الفني معقداً أو بسيطاً كما تريد. وصف حول الاتجاهات الصعودية.
- الاتجاه العام: الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه العام. يمكن تحقيق ذلك باستخدام خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو تحليل القمم / القيعان. على سبيل المثال، يكون الاتجاه صعودياً إذا ظل السعر فوق خط الاتجاه الصاعد أو متوسط متحرك معين. وبالمثل، يكون الاتجاه صعودياً إذا تشكلت قيعان فوق خط الاتجاه عند كل تراجع وتتشكل قمم أعلى من خط الاتجاه عند كل تقدم.
- الدعم: مناطق الازدحام والقيعان السابقة تحت السعر الحالي تشير إلى مستويات الدعم. الاختراق دون مستوى الدعم يعتبر حركة هبوطية وضاراً بالاتجاه العام.
- ضغط الشراء / البيع: عندما تكون المؤشرات الفنية مثل مؤشر تدفق الأموال Chaikin Money Flow أعلى من الصفر، يكون ضغط الشراء هو المسيطر. يسود ضغط البيع عندما تكون قيمة المؤشر تحت الصفر.
الخطوة الأخيرة هي تجميع ادوات التحليل الفني أعلاه للتأكد مما يلي:
- قوة الاتجاه الحالي.
- تشكل الاتجاهات الجديدة أو مرحلة الاتجاه الحالي.
- نسبة العائد إلى المخاطرة للمركز الجديد.
- مستويات الدخول المحتملة لصفقة شراء جديدة.
التداول باستخدام التحليل الفنى وما هي التحليلات التي تستخدم في التداول؟
تحليل الأسواق المالية
- التحليل العاطفي تعكس حركة السعر السائدة لأي أصل مالي أساسي الرأي العام لجميع المشاركين في السوق
- التحليل الأساسي حسب التعريف ، التحليل الأساسي هو دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على العرض والطلب للأصل المالي الأساسي
- التحليل الفني
- التقويم الإقتصادي
كم من الوقت يستغرق تعلم التحليل الفني؟ مع بعض برامج التعلم، يمكنك إتقان أساسيات التحليل الفني في أقل من أسبوعين. ومع ذلك، هذا لا يعني أن تجربة التعلم الخاصة بك تتوقف عند هذا الحد. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه، ويمكن أن يستغرق أن تصبح فنيًا ناجحًا سنوات أو عقودًا من التحسين الذاتي المستمر.
هل التداول اليومي مربح؟ لا يجب على أغلبية المتداولين توقع تحقيق هذا القدر، في حين أنه يبدو بسيطاً، إلا أن في الواقع الأمر أكثر صعوبة. حتى مع ذلك، مع معدل الربح الجيد ومعدل المخاطر/الربح المناسب، فإن متداول فوركس اليومي مع استراتيجية جيدة يمكنه أن يحقق ما بين 5 و 15% أرباح شهرياً بفضل الرافعة المالية
ما هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي؟ التحليل الأساسي هو منهج طويل الأجل. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في الأسهم فسيتعين عليك إجراء بحث مكثف حول الشركة والصناعة وإدارتها ومدى ربحيتها. في المقابل، يركز التحليل الفني على فترات قصيرة تتراوح من بضع دقائق إلى بضعة أيام أو أسابيع.
