التداول باستخدام التحليل الفني في سوق الفوركس هو طريقة تستخدم لتحليل والتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية لأزواج العملات. يستخدم المتداولون والمحللون أدوات وتقنيات مختلفة لدراسة الرسوم البيانية للأسعار التاريخية وتحديد الاتجاهات أو الأنماط المحتملة في تحركات أسعار العملات. تشمل المكونات الرئيسية للتحليل الفني في سوق الفوركس ما يلي:
- أنماط الشموع اليابانية: غالبًا ما يستخدم المتداولون مخططات الشموع اليابانية لتحديد أنماط محددة قد تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في اتجاهات الأسعار.
- مستويات الدعم والمقاومة: يحدد المتداولون المستويات التي واجه فيها زوج العملات تاريخياً صعوبات في التحرك فوق (المقاومة) أو أسفل (الدعم). يمكن أن تساعد هذه المستويات في التنبؤ بنقاط التحول المحتملة في السوق.
- خطوط الاتجاه: يساعد رسم خطوط الاتجاه على الرسوم البيانية على تحديد اتجاه الاتجاه السائد. يمكن أن تكون الاختراقات أو الارتداد عند خطوط الاتجاه إشارات مهمة للمتداولين.
- المؤشرات الفنية: يتم استخدام مؤشرات فنية مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، لتوفير رؤى إضافية حول اتجاهات السوق والزخم ونقاط الانعكاس المحتملة.
- أنماط الرسم البياني: يبحث المتداولون عن أنماط الرسم البياني مثل الرأس والكتفين والمثلثات والأعلام، والتي قد تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة.
- تصحيحات فيبوناتشي: تُستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الانعكاس المحتملة بناءً على مفهوم أن السعر غالبًا ما يتتبع نسبًا محددة من حركته السابقة.
يعتمد التحليل الفني في سوق الفوركس على فكرة أن تحركات الأسعار التاريخية تميل إلى التكرار، وأن الأنماط أو الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في الماضي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لسلوك السوق المستقبلي. في حين أن التحليل الفني يستخدم على نطاق واسع، فمن الضروري ملاحظة أنه يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أشكال التحليل الأخرى، ولا توجد طريقة يمكن أن تضمن النجاح في سوق الفوركس الديناميكي الذي لا يمكن التنبؤ به. غالبًا ما يجمع المتداولون بين التحليل الفني والتحليل الأساسي واستراتيجيات إدارة المخاطر من أجل اتباع نهج أكثر شمولاً.
المفاهيم الرئيسية للتداول باستخدام التحليل الفني في الأسواق المالية
يتضمن التداول باستخدام التحليل الفني دراسة بيانات الأسعار والحجم التاريخية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. فيما يلي المفاهيم الأساسية:
- السعر يحسم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات المعروفة حول الورقة المالية تنعكس بالفعل في سعرها. ويشمل ذلك العوامل الأساسية ومعنويات السوق والأخبار
- يتحرك السعر في الاتجاهات: يتمحور التحليل الفني حول فكرة أن الأسعار تتحرك في الاتجاهات.إن التعرف على الاتجاهات وتحليلها يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة
- يميل التاريخ إلى تكرار نفسه: يعتقد المحللون الفنيون أن تحركات الأسعار التاريخية غالبًا ما تتكرر. تُستخدم أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد أوجه التشابه مع الأنماط السابقة، مما يساعد على التنبؤ بالحركات المستقبلية
- الدعم والمقاومة: الدعم هو مستوى السعر الذي يميل فيه السوق إلى التوقف عن الانخفاض، في حين أن المقاومة هي المكان الذي يتوقف فيه غالبًا عن الارتفاع. تحديد هذه المستويات يساعد المتداولين على اتخاذ القرارات بشأن نقاط الدخول والخروج
- يؤكد الحجم الاتجاهات: يستخدم المحللون الفنيون الحجم لتأكيد قوة حركة السعر. تشير الزيادة في الحجم خلال الاتجاه الصعودي إلى اهتمام قوي بالشراء، في حين تشير الزيادة في الحجم خلال الاتجاه الهبوطي إلى اهتمام قوي بالبيع.
- أنماط الرسم البياني: يدرس المحللون أنماط الرسم البياني، مثل المثلثات والرأس والكتفين والقمم أو القيعان المزدوجة. يمكن أن تشير هذه الأنماط إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة أو استمراره
- المؤشرات ومؤشرات التذبذب: يستخدم المحللون الفنيون مؤشرات ومؤشرات تذبذب مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع وتغيرات الاتجاه المحتملة
- فرضية كفاءة السوق (EMH): بينما يفترض التحليل الفني عدم الكفاءة في السوق، تشير فرضية كفاءة السوق إلى أن جميع المعلومات تنعكس بالفعل في الأسعار. ولذلك، فإنه يشكك في فعالية التحليل الفني في التفوق المستمر على السوق
يتضمن التحليل الفني الناجح مزيجًا من هذه المبادئ، بالإضافة إلى الخبرة والتعلم المستمر. من الضروري مراعاة عوامل أخرى، مثل التحليل الأساسي ومعنويات السوق، من أجل اتباع نهج شامل للتداول والاستثمار
استخدام خطوط الاتجاه في التداول باستخدام التحليل الفني
يستخدم المتداولون خطوط الاتجاه في التداول باستخدام التحليل الفني لتحديد وتصور الاتجاه السائد لحركة سعر الأصل. يتم رسم خط الاتجاه من خلال ربط الارتفاعات أو الانخفاضات المتتالية على الرسم البياني للسعر. تتضمن المعلومات المقدمة بواسطة خطوط الاتجاه ما يلي:
- تحديد الاتجاه: تساعد خطوط الاتجاه المتداولين على التعرف على الاتجاه العام في السوق. يشير خط الاتجاه الصاعد إلى اتجاه صعودي، في حين يشير خط الاتجاه المنحدر إلى اتجاه هبوطي. قد يشير خط الاتجاه الأفقي إلى فترة من التوحيد.
- مستويات الدعم والمقاومة: تعمل خطوط الاتجاه كمستويات دعم أو مقاومة ديناميكية. في الاتجاه الصعودي، غالبًا ما يعمل خط الاتجاه كدعم، وفي الاتجاه الهبوطي، يعمل كمقاومة. يمكن أن تشير الاختراقات أو الارتدادات بالقرب من خطوط الاتجاه إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة أو استمراره.
- أنماط الانعكاس: يمكن أن تشير التغييرات في زاوية أو اتجاه خط الاتجاه إلى الانعكاسات المحتملة. على سبيل المثال، قد يشير خط الاتجاه الذي يبدأ في الانحدار للأعلى بشكل أكثر حدة إلى زيادة الزخم الصعودي.
- التحقق من قوة الاتجاه: إن عدد المرات التي يلامس فيها السعر خط الاتجاه أو يرتد عنه يضيف مصداقية إلى أهميته. يعتبر خط الاتجاه ذو اللمسات المتعددة أقوى من الخط الذي يحتوي على عدد أقل من اللمسات.
- نقاط الدخول والخروج: غالبًا ما يستخدم المتداولون خطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدخول أو الخروج المثالية للصفقات. الشراء بالقرب من خط الاتجاه الصاعد أو البيع بالقرب من خط الاتجاه التنازلي يتماشى مع اتجاه السوق السائد.
- التعرف على الأنماط: تعد خطوط الاتجاه جزءًا لا يتجزأ من تحديد أنماط المخطط مثل القنوات والمثلثات والأوتاد. توفر هذه الأنماط نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المحتملة وتساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
من الضروري للمتداولين استخدام خطوط الاتجاه جنبًا إلى جنب مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى للحصول على فهم شامل لديناميكيات السوق وزيادة دقة توقعاتهم.
