ستحتاج إلى فهم التحليل الفني لأنه يوفر القواعد الأساسية للكثير من قرارات التحكم في المخاطر، مثل:
- تحديد التداولات التي توفر مخاطرة قليلة وأفضل دخول محتمل لتحقيق أفضل عائد عبر تحديد افضل نقاط الخروج والدخول حتى نتمكن من الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع (أو العكس في صفقات البيع(
- تحديد مستويات الأسعار عبر أمر وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح الجزئية إذا كانت التجارة تهدد بالانقلاب في الاتجاه الآخر.
- تحديد حجم المركز ونقاط الدخول أو الخروج الجزئي للمركز.
يتم تطبيق ادوات التحليل الفني في الغالب على الرسوم البيانية، وهي عبارة عن صور لسلوك المتداول خلال فترة معينة، بغض النظر عما قد يتكهن به المحللون الأساسيون حول السبب وراء هذا السلوك. الخطوة الأولى في تعلم التحليل الفني هي قراءة وفهم أنماط الرسم البياني.
يمكن أن يكون التحليل الفني معقداً أو بسيطاً كما تريد. يمثل المثال أدناه وصف بسيط حول الاتجاهات:
- الاتجاه العام: الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه العام. يمكن تحقيق ذلك باستخدام خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو تحليل القمم / القيعان. على سبيل المثال، يكون الاتجاه صعودياً إذا ظل السعر فوق خط الاتجاه الصاعد أومتوسط متحرك معين. وبالمثل، يكون الاتجاه صعودياً إذا تشكلت قيعان فوق خط الاتجاه عند كل تراجع وتتشكل قمم أعلى من خط الاتجاه عند كل تقدم.
- الدعم:مناطق الازدحام والقيعان السابقة تحت السعر الحالي تشير إلى مستويات الدعم. الاختراق دون مستوى الدعم يعتبر حركة هبوطية وضاراً بالاتجاه العام.
- المقاومة:مناطق الازدحام والارتفاعات السابقة فوق السعر الحالي تشير إلى مستويات المقاومة. يعتبر الاختراق فوق المقاومة حركة صعودية وإيجابية للاتجاه العام.
- ضغط الشراء / البيع:عندما تكون المؤشرات الفنية مثل مؤشر تدفق الأموال Chaikin Money Flow أعلى من الصفر، يكون ضغط الشراء هو المسيطر. يسود ضغط البيع عندما تكون قيمة المؤشر تحت الصفر.
التحليل الفني للمبتدئين استكشاف أسرار التحليل الفني لاتخاذ قرارات تداول فعّالة
التحليل الفني هو طريقة تستخدم لتقييم والتنبؤ بتحركات الأسعار في الأسواق المالية من خلال تحليل الرسوم البيانية للأسعار التاريخية وحجم التداول. ويعتمد على افتراض أن تحركات الأسعار التاريخية تميل إلى التكرار، مما يسمح للمتداولين بتحديد الاتجاهات المستقبلية المحتملة. فيما يلي نظرة عامة للمبتدئين، بما في ذلك المؤشرات والأنماط الشهيرة:
أنماط الشموع اليابانية:
- دوجي: يشير إلى تردد السوق، مع فتح وإغلاق عند نفس المستوى.
- أنماط الابتلاع: أنماط الابتلاع الصعودي (إشارة الشراء) وأنماط الابتلاع الهبوطي (إشارة البيع).
- المطرقة والرجل المشنوق: تشير إلى الانتكاسات المحتملة.
خطوط الاتجاه:
- يتم رسمه لربط أدنى مستوياته المتتالية في اتجاه صعودي أو أعلى مستوياته في اتجاه هبوطي.
- الاتجاه الصاعد: أدنى مستوياته، الاتجاه الهبوطي: أعلى مستوياته.
الدعم والمقاومة:
- الدعم: مستوى السعر حيث يميل السهم إلى التوقف عن الانخفاض.
- المقاومة: مستوى السعر الذي يميل فيه السهم إلى التوقف عن الارتفاع.
المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): متوسط أسعار الإغلاق خلال فترة محددة.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة.
مؤشر القوة النسبية (RSI):
- يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- القيم فوق 70 تشير إلى ذروة الشراء، وأقل من 30 تشير إلى ذروة البيع.
تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD):
- يتكون من متوسطين متحركين: خط MACD وخط الإشارة.
- يوفر متابعة الاتجاه ومؤشرات الزخم.
نمط الرأس والكتفين:
- نمط انعكاس يشير إلى تغير في الاتجاه الحالي.
- يشير الرأس (الذروة)، والكتفان (القمم السفلية) إلى حدوث انعكاس.
قمة مزدوجة وقاع مزدوج:
- القمة المزدوجة: نمط انعكاس هبوطي.
- القاع المزدوج: نمط انعكاس صعودي.
تذكر أن التحليل الفني يعتمد على التوقع الشخصي، ولا يوجد مؤشر أو نمط يضمن النجاح. من الضروري استخدام أدوات متعددة والجمع بين التحليل الفني وأشكال التحليل الأخرى، مثل التحليل الأساسي وممارسة إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يعد البقاء على اطلاع بأخبار وأحداث السوق أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
التحليل الفني للمبتدئين واستخدام خطوط الأتجاه
تعتبر خطوط الاتجاه أدوات قيمة في التحليل الفني لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. وإليك كيفية استخدامها:
رسم خطوط الاتجاه:
- في الاتجاه الصعودي، قم بتوصيل أدنى مستويات حركات الأسعار المتعاقبة.
- في الاتجاه الهبوطي، قم بالربط بين أعلى مستويات تحركات الأسعار المتعاقبة.
- يجب أن يلامس خط الاتجاه بشكل مثالي ثلاث نقاط على الأقل للتحقق من أهميته.
تحديد الانتكاسات المحتملة:
كسر خط الاتجاه:
- قد يشير الاختراق الحاسم تحت خط الاتجاه الصعودي أو فوق خط الاتجاه الهبوطي إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- يشير هذا الكسر إلى حدوث تحول في ميزان القوى بين المشترين والبائعين.
التغير في سلوك السعر:
- راقب التغيير في نمط الارتفاعات الأعلى والقيعان الأعلى في الاتجاه الصعودي أو الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة في الاتجاه الهبوطي.
- غالبًا ما تتزامن الانعكاسات مع الفشل في تحقيق ارتفاعات أو مستويات منخفضة جديدة.
التأكيد مع المؤشرات الأخرى:
- قم بتأكيد الانعكاسات المحتملة باستخدام المؤشرات الفنية الأخرى مثل مؤشرات التذبذب ( (RSI، (MACD) أو أنماط الرسم البياني.
- يمكن أن يؤدي الاختلاف بين اتجاه السعر وإشارات المؤشر إلى تعزيز إشارة الانعكاس.
تحليل الحجم:
- تحليل حجم التداول أثناء تشكيل أو كسر خط الاتجاه.
- قد تشير الزيادة في الحجم خلال كسر خط الاتجاه إلى قناعة قوية وراء الانعكاس.
الاختبار الخلفي والتأكيد:
- التحقق من صحة الانعكاسات المحتملة من خلال مراقبة حركة السعر التاريخية حول خطوط الاتجاه.
- حالات متعددة من السعر الذي يحترم خط الاتجاه ثم يكسره يضيف مصداقية إلى إشارة الانعكاس.
النظر في الأطر الزمنية:
- قم بتأكيد انعكاسات الاتجاه من خلال تقييم الكسر على أطر زمنية مختلفة.
- يمكن أن يكون كسر خط الاتجاه على الأطر الزمنية الأعلى (يوميًا وأسبوعيًا) أكثر أهمية من الأطر الزمنية الأقصر.
تذكر، على الرغم من أن خطوط الاتجاه ذات قيمة، إلا أنه لا يوجد مؤشر واحد يضمن الدقة. غالبًا ما يستخدم المتداولون مجموعة من الأدوات لزيادة قوة تحليلاتهم وتأكيد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
