شهدت السنوات الأخيرة، تحولا كبيرا في طريقة إدارة الاستثمار في الأسهم، وذلك بفضل التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فلم يعد المستثمرون بحاجة إلى الاعتماد فقط على التحليل البشري وحدسهم لاتخاذ قرارات الاستثمار، فقد برز اليوم الذكاء الاصطناعي باعتباره عامل تغيير لقواعد اللعبة، حيث يوفر للمستثمرين أدوات ورؤى قوية للتنقل في عالم أسواق الأسهم المعقدة والديناميكية، وقد بدأ بالفعل دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسهم وعمليات اتخاذ القرار في إحداث ثورة في الطريقة التي يتم بها التعامل مع الاستثمارات في الشركات الاستثمارية.
وتتمتع خوارزميات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات المالية في وقت قصير، وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة، وتحديد الأنماط واستخلاص رؤى قيمة يمكن أن تؤثر على استراتيجيات الاستثمار، باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن المستثمرين من تقييم اتجاهات السوق ومراقبة أداء الشركة وتقييم عوامل الخطر بكفاءة أكبر من ذي قبل، فغالبًا ما تفشل طرق تحليل المخزون التقليدية في التقاط وتفسير الحجم الهائل من المعلومات المتاحة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فرص ضائعة محتملة أو أحكام خاطئة.
تأثير الذكاء الاصطناعي على البورصة والأسواق تأثير الذكاء الاصطناعي على البورصة وأسواق المال، وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات المالية، وللذكاء الاصطناعي وتحسين عوائد الاستثمار، ومخاطر الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات السوق، وعوامل أخرى مختلفة لاتخاذ قرارات تداول في أجزاء من الثانية، ويمكن لهذه الخوارزميات استغلال أوجه القصور في السوق، والاستفادة من تناقضات الأسعار على المدى القصير وإدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، ونتيجة لذلك اكتسب التداول الخوارزمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي قوة جذب بين المستثمرين المؤسسيين، مما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات
كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في أن تصبح متداولًا أفضل
يمتلك الذكاء الاصطناعي (AI) القدرة على إحداث ثورة في طريقة التداول في الأسواق المالية. كما يقدر على تحديد الأنماط والاتجاهات التي قد تفوتها طرق التداول التقليدية، ومعالجة كميات هائلة من البيانات وإجراء تنبؤات بناءً على خوارزميات معقدة وأحد أهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي على التداول هو القدرة على أتمة عمليات صنع القرار. ويمكن برمجة خوارزميات التداول للتفاعل مع ظروف السوق في الوقت الفعلي، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات سريعة بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات. ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين كفاءة التداول وتقليل مخاطر الخطأ البشري.
ويمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك المقالات الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتقارير المالية لتحديد الاتجاهات والتنبؤ حول تحركات السوق. ويمكن أن يساعد هذا المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل مخاطر الخسائر. ويمكن للمستثمرين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين قراراتهم الاستثمارية بعدة طرق. بعض الأمثلة على ذلك:
- تحليل البيانات: تعتبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي فعالة بشكل خاص في تحليل كميات كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل البيانات المالية،والمقالات الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الاتجاهات والأنماط التي قد يفوّتها المحللون. ويمكن أن يساعد هذا المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة بناءً على رؤى تعتمد على البيانات.
- إدارةالمخاطر: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمخاطر الاستثمار وإدارتها. على سبيل المثال، يمكن برمجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات السوق وتحديد المخاطر المحتملة، مثل تقلب السوق أو التغييرات في لوائح الصناعة. ومن خلال تحديد هذه المخاطر في وقت مبكر، يمكن للمستثمرين اتخاذ خطوات للتخفيف من تأثيرها على محافظهم الاستثمارية.
- إدارةالمحافظ: يمكن استخدام المستشار الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة محافظ الاستثمار تلقائيًا. وتستخدم هذه المنصات الخوارزميات لتحليل الأهداف المالية للمستثمر، وتحمّل المخاطر، وتفضيلات الاستثمار لإنشاء محفظة استثمارية مخصصة. ويقوم المستشار الآلي بعد ذلك بإدارة المحفظة تلقائيًا، مع التعديل حسب الحاجة لزيادة العوائد وتقليل المخاطر
أهم المنصات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى لتقديم الخدمات المالية:
1- منصة AlphaSense: وهى عبارة عن منصة بحث واستخبارات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقوم بجمع الأفكار من مكتبة واسعة من المصادر العامة والخاصة، بما في ذلك نصوص مكالمات الأرباح وملفات هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ومقالات المجلات الصناعية، وقد أغلقت الشركة للتو جولتها التمويلية الأخيرة بتقييم قدره 1.8 مليار دولار، مع مستثمرين مثل Alphabet’s (GOOG) CapitalG وGoldman Sachs وViking Global Investors.
2- منصة Trading Technologies International: هي عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي تحدد أنماط التداول المعقدة على نطاق واسع عبر أسواق متعددة في الوقت الفعلي، وذلك من خلال الجمع بين تكنولوجيا التعلم الآلي وقوة معالجة البيانات الضخمة عالية السرعة، وتمنح الشركة العملاء القدرة على بناء منصات التداول الخوارزمية الخاصة بهم، وأتمتة الدخول والخروج من المراكز وتقليل تأثير السوق للطلبات الكبيرة بالإضافة إلى مخاطر الأخطاء اليدوية، ولدى الشركة خطط تسعير للأفراد والمستثمرين المحترفين والمنظمات.
3- منصة شركة Kavout: وهى منصة استثمارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمستثمرين من جميع المستويات.
4-كما تستخدم IntoTheBlock: الذكاء الاصطناعي لإنشاء توقعات الأسعار واستراتيجيات التداول الكمي لأسواق العملات المشفرة.
مخاطر الذكاء الاصطناعي:
1- كما للذكاء الاصطناعي العديد من الإيجابيات، فلابد من الاعتراف بالمخاطر والسلبيات أيضًا، أحد هذه المخاطر الكبيرة هو الاعتماد بشكل مفرط على نماذج الذكاء الاصطناعي التى يمكنها أن تؤدي إلى التغاضي عن جوانب معينة والتقليل من قيمة الحكم البشري.
2- وتعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على البيانات التاريخية، والتي قد لا تلتقط دائمًا الديناميكيات المعقدة للسوق أو تأخذ في الاعتبار الأحداث غير المتوقعة.
3- ويمكن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضًا عرضة للتحيزات، مما قد يؤدي إلى التمييز أو الممارسات غير العادلة ، وللتخفيف من هذه المخاطر ضرورة تحقيق التوازن من خلال دمج الخبرة البشرية جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، وبهذه الطريقة يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة قيمة بدلاً من كونه المسؤول الوحيد عن اتخاذ القرار.
بعض الاسئله الهامه عن الذكاء الاصطناعى
هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بحركة الأسهم والأسواق المالية؟ يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتمويل الكمي لاتخاذ قرارات مستنيرة يكشف عن فرص الاستثمار الخفية ويتنبأ بتحركات السوق تم حساب درجات المشاعر باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المدربة على المحتوى المالي تمت مراجعة البيانات المجمعة بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل خبراء بشريين للتأكد من دقتها
كيف تربح المال من الذكاء الاصطناعي؟ يمكن الربح من التسويق بالذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء العديد من أنواع المحتوى المرئي الرقمي، مثل الإعلانات الرقمية لمواقع الويب وشعارات الأعمال والمواد التسويقية وغيرها. وتتيح لك أدوات مثل AdCreative.ai إنشاء إعلانات تجارية ومحتوى اجتماعي، باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنك بيعه للشركات
هل يمكن التنبؤ بسعر السهم؟ يستخدم التحليل الفني الأسعار السابقة للأسهم للتنبؤ بأسعارها المستقبلية، وهو أحد أقدم أشكال تحليل الاستثمار –إن لم يكن أولها. ويرجع ذلك لتوفر معلومات أسعار الأسهم وأحجام التداول –وهما أدوات التحليل الفني- للجمهور قبل توفر الأنواع الأخرى من المعلومات المالية.
كم تكلفة الذكاء الاصطناعي؟ فإن تطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليس مكلفًا كما كان من قبل. توجد الآن شركات رسوم مخصصة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعلم الآلي للشركات. عند التقدير ، يجب أن يتراوح السعر بين 100,000 – 300,000 دولار.
