التحليل الفني لمؤشر داو جونز (US30) – الإطار الزمني H1

شهد مؤشر داو جونز تراجعات حادة خلال الجلسات الماضية، متأثراً بعمليات جني أرباح في وول ستريت، بالإضافة إلى صدور بيانات سلبية تخص ثقة المستهلك الأمريكي وبيانات أسعار الإنفاق الشخصي (PCE)، والتي أظهرت تباطؤاً في التضخم، مما أعاد المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

بالإضافة لذلك، فإن الترقب لاجتماع الفيدرالي القادم يعزز حالة الحذر في الأسواق، في حين ساهمت بعض نتائج أرباح الشركات الكبرى في دعم المؤشر على المدى القصير.

النظرة الفنية العامة

• المؤشر يتداول في اتجاه هابط منذ كسر مستوى 42400
• هناك محاولات تعافي مؤخراً، لكنها تصطدم بالمقاومة الفنية عند 41970
• السعر حالياً بين مستويات 41820 دعم – 41970 مقاومة

الاتجاه العام: هابط على المدى القصير
الدعم الفوري : 41650 – 41510
المقاومة القريبة:  41970 – 42200

تحليل المؤشرات الفنية

1. المتوسطات المتحركة (EMA):
   • السعر لا يزال دون المتوسطات 100 و200، مما يعزز النظرة السلبية
   • المتوسط 50 EMA أصبح أفقيًا، مما يدل على ضعف الاتجاه الحالي
2. مؤشر MACD:
   • الزخم السلبي مستمر، رغم محاولات التماسك فوق الصفر
   • هناك إشارات فقدان قوة بيعية لكنها لم تتحول بعد إلى صعود حقيقي
3. مؤشر Stochastic:
   • المؤشر يتحرك في مناطق الـ 25 – 30، ما يشير لاحتمالية تصحيح صاعد، ولكن لا يزال تحت خط الـ 50

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الهبوطي

كسر مستوى 41650 سيفتح المجال أمام اختبار الدعم الرئيسي عند 41510

الإغلاق دون 41510 سيدفع بالسعر نحو 41200

السيناريو الصعودي

اختراق 41970 قد يؤدي إلى صعود تصحيحي نحو 42200

الاتجاه العام سيبقى سلبيًا ما لم يتم الإغلاق فوق 42400

استراتيجيات التداول استنادًا على مستويات الشراء/البيع

مؤشر داو جونز في مرحلة استراحة تصحيحية ضمن اتجاه هابط. التحركات الحالية تعتبر اختباراً لمستويات المقاومة السابقة.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه العام للمؤشر يميل إلى السلبية طالما لم يتم اختراق مستويات المقاومة المحورية. تذبذب السعر بالقرب من مناطق الدعم الحالية يعكس حالة ترقب في السوق، وهو ما يجعل من الضروري ربط التحليل الفني بالسياق الاقتصادي الحالي.

الأسواق تميل حالياً إلى التحرك ضمن نطاقات عرضية ضيقة بانتظار محفزات خارجية (مثل بيانات اقتصادية أو تصريحات سياسية/نقدية)، ما يجعل اتخاذ القرار الاستثماري بحاجة إلى دمج التحليل الفني الدقيق مع فهم عميق للسياق الاقتصادي الكلي.