استأنف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) اتجاهه الصعودي الأوسع نطاقًا قبل افتتاح جلسة السوق الأمريكية يوم الثلاثاء. يظل الدولار مدعومًا ببيانات أمريكية قوية ولكن من المرجح أن تظل محاولات الصعود محدودة، حيث ينتظر المستثمرون الإصدارات الأمريكية من الدرجة الأولى، والمقرر صدورها في النصف الثاني من الأسبوع، لوضع رهانات اتجاهية للدولار الأمريكي (USD).
سيكون عامل الجذب الرئيسي يوم الثلاثاء على مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي وأرقام الوظائف الشاغرة JOLTS، والتي من المتوقع أن تعزز حالة الاقتصاد الأمريكي القوي قبل إصدار الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الأربعاء.
يسير مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الست المتداولة، على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء شهري له في أكثر من عامين. أجبرت البيانات الأمريكية القوية الأسواق على تقليص توقعات دورة تخفيف حادة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
مما دفع العائدات الأمريكية إلى الارتفاع ودفع الدولار الأمريكي معها.
مؤشر الدولار الأمريكي التحرك داخل قناة صعودية، مسجلاً ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى. ويواجه المؤشر منطقة مقاومة كبيرة بين 10455 و104.75، حيث تم الحد من الثيران عدة مرات في مناسبات سابقة. وفوق هذا المستوى، الهدف هو 105.20.
يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الين الياباني حيث أننا غارقون في تجارة الفائدة مرة أخرى.
وهذا بالطبع كان مكسبًا كبيرًا لنا. يجب أن يكون مستوى 152 ينًا أدناه بمثابة دعم الآن. أعتقد أنه في هذه المرحلة، قد نتطلع إلى الوصول إلى مستوى 155 ينًا ولكن ضع في اعتبارك أننا سنحصل على طلبات العمل الأسبوعية وأرقام الوظائف الشهرية في نهاية الأسبوع.
حاول اليورو في البداية الارتفاع قليلاً خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، لكنه تخلى عن مكاسبه وأظهر علامات التردد. في النهاية، أعتقد أن هذه سوق تحتاج إلى اتخاذ قرار أكبر إذا أتيحت لها الفرصة الكافية، ولكن كما هي الحال الآن، عليك أن تنظر إلى هذا من خلال منظور محاولة معرفة إلى أين تتجه بعد ذلك.
الدولار يرتفع والبيتكوين يتجاوز 70 ألف دولار
مدد الدولار مكاسبه الواسعة اليوم، مدعومًا بارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
والذي تجاوز 4.3% مع تنامي التوقعات بأجندة مالية توسعية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 70 ألفًا لأول مرة منذ يونيو.
مدفوعة بالتكهنات بأن التطورات التي تلت الانتخابات قد تسرع الجهود الرامية إلى توسيع سوق العملات المشفرة الأمريكية وتمهيد الطرق التنظيمية لتبني العملات المشفرة على نطاق أوسع.
وسط ارتفاع الدولار، يبرز الجنيه الإسترليني باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة التي حافظت على مرونتها. في المقابل، يعد الدولار الأسترالي والفرنك السويسري الأضعف أداءً اليوم. بالنسبة للدولار الأسترالي، يتطلع المتداولون إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الحاسمة غدًا.
على أمل تحقيق تقدم في انكماش التضخم من شأنه أن يدعم تحول بنك الاحتياطي الأسترالي نحو موقف أكثر حيادية بشأن التضخم. لا يزال الين ضعيفًا.
مع مراقبة عن كثب ما إذا كان المسؤولون اليابانيون قد يتدخلون إذا اقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من المستوى النفسي التالي عند 155.
من الناحية الفنية، من المتوقع أن يشهد البيتكوين المزيد من الارتفاع طالما أن المقاومة التي تحولت إلى دعم عند 69514 صامدة. سيؤكد الكسر الحاسم لأعلى مستوى عند 73812 استئناف الاتجاه الصعودي على المدى الطويل. سيكون الهدف القريب التالي هو توقعات بنسبة 100% من 52703 إلى 66854 من 58846 عند 81742.
في أوروبا، في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر FTSE بنسبة -0.15%. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.18%. و مؤشر كاك بنسبة 0.19%. ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.039 عند 4.303. ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.048 عند 2.338. وفي وقت سابق في آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.77%. ارتفع مؤشر هونج كونج للسندات الحكومية بنسبة 0.49%. انخفض مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة -1.08%. وارتفع مؤشر ستريت تايمز في سنغافورة بنسبة 0.18%. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.0021 إلى 0.977.
اتساع العجز التجاري الأمريكي وتحسن ثقة المستهلك
اتسع العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة إلى -108.2 مليار دولار أميركي مقابل التوقعات -96.1 مليار دولار أميركي انخفضت صادرات السلع الأميركية بمقدار -3.6 مليار دولار أميركي أو -0.2% على أساس شهري إلى 174.2 مليار دولار أميركي في سبتمبر. وارتفعت واردات السلع بمقدار 10.4 مليار دولار أميركي أو 3.8% على أساس شهري إلى 282.4 مليار دولار أميركي. واتسع العجز التجاري من -94.2 مليار دولار أميركي إلى -108.2 مليار دولار أميركي.
وهو ما يفوق التوقعات التي كانت عند -96.1 مليار دولار أميركي.
انخفضت مخزونات الجملة بنسبة -0.1% على أساس شهري إلى 905.0 مليار دولار أميركي. وارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 0.8% على أساس شهري إلى 824.3 مليار دولار أميركي.
تحسن مؤشر مناخ المستهلك في ألمانيا لشهر نوفمبر من -21.0 إلى -18.3، متجاوزًا توقعات -20.5 ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. ومع ذلك، لا تزال المشاعر الأساسية ضعيفة، حيث استمرت التوقعات الاقتصادية في الاتجاه النزولي للشهر الثالث على التوالي.
حيث انخفضت بمقدار -0.5 إلى -0.2، وهو أدنى مستوى منذ مارس.
حذر رولف بوركل، خبير المستهلك في NIM.
من أنه في حين تحسنت ثقة المستهلك، إلا أنها تظل منخفضة تاريخيًا بسبب حالة عدم اليقين المستمرة التي تحركها “الأزمات والحروب وارتفاع الأسعار”.
وأشار إلى أن ارتفاع حالات إفلاس الشركات وخطط خفض الوظائف والمناقشات حول تحويل الإنتاج إلى الخارج “تمنع انتعاشًا أكثر أهمية في ثقة المستهلك”.
انخفض معدل البطالة في اليابان من 2.5٪ إلى 2.4٪ في سبتمبر، أقل من توقعات 2.5٪.
في حين انخفض إجمالي عدد الأفراد العاملين بشكل طفيف بنسبة -0.1% إلى 67.82 مليون فرد بعد التعديل الموسمي.
انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة -2.3% إلى 1.68 مليون فرد، مسجلاً بذلك ثاني انخفاض شهري على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة توفر الوظائف بنسبة 0.01 إلى 1.24، مما يعني وجود 124 فرصة عمل لكل 100 باحث عن عمل، مما يعكس الطلب القوي على العمالة.
