سهم كودياك غاز يرتفع بفضل الطلب على الغاز الطبيعي المسال وقوة الأسطول – سيتي

المصدر : انفيستينج تم النشر 27/09/2024, 12:23

في يوم الجمعة، بدأت سيتي تغطية شركة كودياك غاز سيرفيسز إنك (NYSE:KGS)، مانحة إياها تصنيف “شراء” مع سعر مستهدف قدره 35.00 دولار. يشير تحليل الشركة إلى أن كودياك غاز في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد في سوق خدمات الغاز. تسلط سيتي الضوء على حجم أسطول كودياك غاز الكبير، وموقعها الاستراتيجي، ومعدلات الاستخدام العالية كعوامل رئيسية للنظرة المستقبلية الإيجابية للشركة.

تتميز كودياك غاز سيرفيسز، المعروفة بامتلاكها لأكبر أسطول في قطاعها بقوة تقارب 4.5 مليون حصان، بموقع جيد للاستفادة من فرص السوق. يقع أكثر من 80% من قدرة الشركة في مناطق بيرميان أو إيجل فورد.

وهي مناطق من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في الطلب. ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات بمضاعفة قدرة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما يشير تقرير سيتي إلى معدلات الاستخدام الرائدة في الصناعة لشركة كودياك غاز.

والتي يقدر أن تصل إلى حوالي 97% لعام 2024. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تستمر إيرادات الشركة لكل حصان في التحسن. تساهم هذه العوامل في تعزيز التدفق النقدي الحر القوي لشركة كودياك غاز، والذي من المتوقع أن ينمو.

من المتوقع أن يدعم التدفق النقدي الحر القوي شركة كودياك غاز في زيادة العوائد الرأسمالية لمساهميها. وفقاً لتحليل سيتي، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة توزيعات الأرباح وإمكانية إجراء عمليات إعادة شراء إضافية للأسهم في المستقبل.

تعكس النظرة الإيجابية لسيتي على كودياك غاز إمكانات الشركة للازدهار في سوق متزايد الضيق وقدرتها على تقديم قيمة محسنة للمساهمين من خلال استراتيجياتها المالية وموقعها في السوق.

في أخبار أخرى حديثة، كانت كودياك غاز سيرفيسز موضوع تحديثات متعددة من المحللين والتطورات المالية. بدأت ريدبيرن-أتلانتيك تغطية كودياك، مؤكدة على إمكانية الشركة للاستفادة من زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

وحددت سعراً مستهدفاً قدره 35.00 دولار. تتوقع الشركة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) الأساسية لكودياك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

في الوقت نفسه، رفعت آر بي سي كابيتال ماركتس السعر المستهدف لكودياك من 30.00 دولار إلى 31.00 دولار، مستشهدة بقوة سوق ضغط الغاز الطبيعي. رفعت تروست سيكيوريتيز السعر المستهدف لكودياك إلى 35.00 دولار، معترفة بالكفاءة التشغيلية للشركة وزيادة الطلب على خدمات الضغط عالية القوة. حافظت مجموعة غولدمان ساكس إنك على تصنيف “شراء” لكودياك، مع الإبقاء على سعرها المستهدف ثابتاً عند 33.00 دولار.

من حيث الأداء المالي.

أبلغت كودياك عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 154 مليون دولار، وهو ما يتماشى عن كثب مع التوقعات.

وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بمعدل تشغيل قدره 162 مليون دولار عند النظر في التعديلات للبنود غير المتكررة. كما زادت الشركة توزيعات الأرباح النقدية الفصلية بنسبة 8% إلى 0.41 دولار للسهم للربع الثاني من عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك.

أعلنت كودياك عن بدء طرح عام لحوالي 6.14 مليون سهم من قبل شركة تابعة لصناديق EQT Infrastructure، إلى جانب خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليون دولار من أسهمها العادية من المساهم البائع في صفقة خاصة منفصلة. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على الأداء المالي القوي والنظرة المستقبلية المتفائلة لشركة كودياك غاز سيرفيسز.

رؤى InvestingPro

بينما تلقي سيتي الضوء الإيجابي على كودياك غاز سيرفيسز إنك (NYSE:KGS) بتصنيف “شراء”.

تشير بيانات InvestingPro إلى قيمة سوقية تبلغ 2.4 مليار دولار، مما يؤكد الحضور الكبير للشركة في صناعة خدمات الغاز. كما تكشف البيانات عن نمو قوي في الإيرادات بنسبة تقارب 30% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024.

وهو ما يشهد على توسع عمليات الشركة ووصولها إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة كودياك غاز 58.58%.

مما يسلط الضوء على كفاءة الشركة وربحيتها في أنشطتها الأساسية.