المصدر : انفيستينج تم النشر 26/09/2024, 10:44
قامت مورجان ستانلي يوم الخميس بتعديل موقفها تجاه سهم GEA Group AG (G1A:GR) (OTC: GEAGY)، حيث غيرت تصنيفها من “متساوي الوزن” إلى “زائد الوزن”. وبالتزامن مع هذا الترقية، رفعت الشركة أيضًا السعر المستهدف إلى 50.00 يورو من 44.00 يورو السابق. يعكس هذا التعديل توقعات مورجان ستانلي بأن الأداء المالي للشركة سيتجاوز إجماع السوق.
أشار المحلل من مورجان ستانلي إلى أن توقعاتهم الجديدة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2027 لشركة GEA Group تفوق الإجماع الحالي بنسبة 6٪. يرجع هذا التوقع المتفائل جزئيًا إلى توقع إعلان GEA
عن أهداف مالية جديدة في يوم أسواق رأس المال القادم في 2 أكتوبر 2024. يتوقع المحلل أنه على الرغم من أن هدف النمو لشركة GEA من المرجح أن يظل عند 4-6٪.
إلا أنه قد يكون هناك زيادة في أهداف الهامش على المدى المتوسط.
تم تحديد أهداف الهامش الحالية لشركة GEA لتتجاوز 15٪ في عام 2026.
ولكن الحالة الأساسية لمورجان ستانلي تشير إلى ارتفاع إلى أكثر من 17٪ بحلول عام 2028. يستند هذا التوقع إلى إمكانية تحقيق وفورات إضافية في التكاليف. ومن الجدير بالذكر أن GEA قد حققت بالفعل هامشًا بنسبة 15.2٪ في عام 2024.
مما يعزز الثقة في قدرتها على الوصول إلى هدف الهامش البالغ 17٪ بحلول عام 2027.
تشير الترقية والسعر المستهدف الجديد إلى أن مورجان ستانلي ترى مسارًا ماليًا أقوى لشركة GEA Group مما كان مقدرًا سابقًا. قد يوفر يوم أسواق رأس المال القادم مزيدًا من الرؤى حول الخطط الاستراتيجية للشركة والتحسينات التشغيلية التي يمكن أن تؤكد توقعات مورجان ستانلي.
في أخبار أخرى حديثة.
شهدت GEA Group زيادة ملحوظة في السعر المستهدف لأسهمها من قبل RBC Capital Markets.
حيث رفعته إلى 46.00 يورو من 45.00 يورو السابق.
مع الحفاظ على تصنيف “متفوق الأداء”. يأتي هذا التغيير مع إقرار RBC بالنظرة الإيجابية للإدارة فيما يتعلق بهوامش ربح GEA Group ونمو الطلب المتوقع في النصف الثاني من عام 2024. تتضمن التقديرات المعدلة زيادة في ربحية السهم (EPS) بنسبة 9٪ و13٪ لعامي 2024 و2025 على التوالي.
في الوقت نفسه.
رفعت Citi أيضًا السعر المستهدف لشركة GEA Group إلى 45.30 يورو من 44.00 يورو، مع الحفاظ على تصنيف “شراء”. يُعزى التعديل إلى تعافي الشركة من أداء أقل بنسبة 10٪ مقارنة بمؤشر SXNP حتى منتصف يونيو وتوقع أخبار إيجابية من يوم أسواق رأس المال القادم للشركة في أكتوبر.
على الرغم من ضعف البيئة الاقتصادية الكلية وحالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات.
أكد المحللون من كل من RBC Capital Markets وCiti نظرة إيجابية لشركة GEA Group. يتوقعون إمكانية وضع أهداف أعلى وهامش تدفق نقدي حر يمكن أن يتجاوز 10٪ مرة أخرى. ومع ذلك، يتم التعبير عن الحذر فيما يتعلق بتوقعات الربع الثاني.
مما يشير إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه توقع سيناريو تجاوز التوقعات ورفع التقديرات.
تشير هذه التطورات إلى نظرة متفائلة بشأن الأداء المالي لشركة GEA Group بناءً على توجيهات الإدارة وظروف السوق والطلبات المستلمة مؤخرًا. يؤكد تحليل المحللين من كل من RBC Capital Markets وCiti على إمكانية الشركة لتحقيق مكاسب متقطعة في حصتها السوقية وتعديلات إيجابية في السعر/المزيج.
