المصدر: investing تم النشر 23/07/2024, 15:56
يوم الثلاثاء، قامت شركة Baird بتعديل السعر المستهدف لأسهم شركة Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS)، حيث خفضت الرقم إلى 338 دولارًا من 341 دولارًا سابقًا، مع الاحتفاظ بتصنيف Outperform للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب تقرير الأرباح الفصلية الأخير للشركة.
أعلنت شركة Cadence Design عن زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9٪ للربع، متجاوزةً التوقعات بشكل طفيف بنسبة 2٪. على الرغم من الانخفاض الطفيف في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب من 42% إلى 40%، إلا أن الشركة تفوقت على تقديرات السوق البالغة 39%. ارتفعت ربحية السهم للسهم الواحد (EPS) بنسبة 5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 5% عن التوقعات.
ظلت التزامات الشركة المُعلنة ثابتة على أساس ربع سنوي عند 6.0 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% عن العام السابق. تجاوزت الحجوزات التوقعات الداخلية بسبب الإيرادات المتكررة القوية، مما ساهم في هذا الاستقرار.
واستشرافاً للمستقبل، قامت شركة Cadence Design بتحديث توقعاتها للعام 2024 بأكمله، وتتوقع الآن نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 12% و14%، بزيادة عن التوقعات السابقة التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 1% فقط.
تتضمن هذه المراجعة تأثير الاستحواذ على شركة BETA CAE. وتتوقع الشركة أيضًا أن تتراوح هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب للسنة المالية بين 42% و43%، بما يتوافق مع هامش العام السابق.
وقد تم تعديل توقعات نمو ربحية السهم الواحد إلى نطاق يتراوح بين 12% و16% على أساس سنوي، على عكس التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1%، على الرغم من أن النتائج الإيجابية للربع الثاني قد تم تعويضها قليلاً بتخفيض قدره 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد من أنشطة الاندماج والاستحواذ.
من المتوقع أن يكون النصف الأخير من عام 2024 نقطة تحول للشركة، حيث من المتوقع أن يشهد الربع الثالث زيادة بنسبة 15% في الإيرادات على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يرتفع الربع الرابع بنسبة 29% تقريباً. ويُعزى هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى توقيت الإيرادات المدفوعة مقدماً، لا سيما في قطاع الملكية الفكرية (IP).
وفي أخبار أخرى حديثة، توقعت شركة Cadence Design Systems أن تنخفض إيراداتها وأرباحها للربع الثالث من العام إلى أقل من التوقعات، حيث من المتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 1.165 مليار دولار و1.195 مليار دولار وأن تتراوح ربحية السهم الواحد (EPS) من 1.39 دولار إلى 1.49 دولار.
على الرغم من ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات للسنة المالية 2024 إلى نطاق يتراوح بين 4.60 مليار دولار إلى 4.66 مليار دولار. ومع ذلك، فقد خفضت توقعاتها السنوية للعائد على السهم إلى ما بين 5.77 دولار و5.97 دولار.
أبدت Baird و KeyBanc Capital Markets ثقتها في النمو المستقبلي لشركة Cadence Design، حيث رفعت Baird السعر المستهدف لأسهم Cadence Design Systems إلى 341 دولارًا و KeyBanc إلى 355 دولارًا.
تعكس هذه التعديلات توقعات بمراجعة تصاعدية في التقديرات بسبب زيادة استثمارات البحث والتطوير وإطلاق دورة أجهزة تحقق جديدة.
وبالإضافة إلى هذه التطورات المالية، قامت شركة Cadence Design Systems بتوسيع نطاق عملياتها، حيث كشفت النقاب عن نظام Cadence Janus Network-on-Chip (NoC) لمعالجة تحديات توصيل البيانات في مكونات النظام على الرقاقة (SoC) المعقدة. علاوة على ذلك، أكملت شركة Cadence عملية الاستحواذ على شركة BETA CAE Systems International AG، وهي خطوة استراتيجية من المتوقع أن تساهم بحوالي 40 مليون دولار في إيرادات Cadence لعام 2024.
