تعتبر الأوامر المعلقة أدوات مفيدة لإدارة المخاطر ودخول الصفقات في سوق الفوركس. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة لاستخدام أوامر الإيقاف والأوامر المعلقة بشكل فعال:
أوامر الإيقاف:
- أوامر إيقاف الخسارة: يتم وضع أمر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السعر في عكس الاتجاه المطلوب. من الضروري تحديد مستوى إيقاف الخسارة المناسب بناءً على التحليل الفني أو الأساسي، أو مستويات الدعم/المقاومة، أو اعتبارات التقلب. يجب على المتداولين وضع أوامر وقف الخسارة عند مستوى يسمح بنسبة معقولة للمخاطرة والمكافأة ويتوافق مع قدرتهم على تحمل المخاطر.
- أوامر الإيقاف المتحركة: تم تصميم أوامر الإيقاف المتحركة لحماية الأرباح عن طريق تعديل مستوى إيقاف الخسارة أثناء تحرك الصفقة لصالح المتداول. فهو يتبع السعر على مسافة محددة، ويتتبعه إذا تحرك في الاتجاه المطلوب. يمكن للمتداولين استخدام نقاط الوقف المتتابعة لتحقيق المكاسب المحتملة مع الحماية من الانعكاسات. يمكن ضبط مستوى الإيقاف المتحرك كمسافة ثابتة أو بناءً على مؤشر أو نمط فني محدد.
الأوامر المعلقة:
- أوامر الحد: يتم وضع أمر الحد للدخول في صفقة عند مستوى سعر محدد. يمكن للمتداولين استخدام أوامر الحد للاستفادة من انعكاسات الأسعار المحتملة أو الدخول في صفقات عند مستويات أكثر ملاءمة من سعر السوق الحالي. على سبيل المثال، إذا اعتقد المتداول أن زوج العملات الباوند دولار (الدولار الأمريكي / الجنيه الأسترليني ) سوف ينعكس من مستوى دعم معين، فيمكنه وضع أمر محدد للشراء عند هذا المستوى.
- أوامر إيقاف الدخول: يتم وضع أوامر إيقاف الدخول للدخول في صفقة عندما يصل السعر إلى مستوى محدد. يستخدم المتداولون أوامر إيقاف الدخول للاستفادة من الاختراقات المحتملة أو الزخم في السوق. على سبيل المثال، إذا توقع المتداول أن يتجاوز زوج العملات مستوى مقاومة هام، فيمكنه تعيين أمر إيقاف الدخول للشراء عند هذا المستوى.
كيف تحمي وتحسن استراتيجيتك باستخدام أوامر الإيقاف في الأسواق المالية
الغرض من استخدام أمر الإيقاف في التداول هو الحد من الخسائر المحتملة وإدارة المخاطر. يتم تعيين أمر الإيقاف، وتحديدًا أمر إيقاف الخسارة، عند مستوى سعر محدد مسبقًا يكون أقل ملاءمة من سعر السوق الحالي. إذا وصل سعر الأصل إلى هذا المستوى أو تجاوزه، فسيتم تفعيل أمر الإيقاف، ويتم تنفيذ أمر السوق لبيع الأصل (في حالة المركز الطويل) أو شراء الأصل (في حالة المركز القصير).
تشمل الأغراض الرئيسية لأوامر الإيقاف ما يلي:
- إدارة المخاطر: تساعد أوامر الإيقاف المتداولين على تحديد قدرتهم على تحمل المخاطر من خلال تحديد النقطة التي يرغبون عندها في الخروج من التداول لمنع المزيد من الخسائر.
- الحفاظ على رأس المال: باستخدام أوامر الإيقاف، يهدف المتداولون إلى حماية رؤوس أموالهم من عمليات السحب الكبيرة أثناء تحركات السوق المعاكسة.
- التحكم في الانفعالات: تساعد أوامر الإيقاف على القضاء على اتخاذ القرارات العاطفية، حيث أنها تعمل على أتمة عملية الخروج من الصفقة بناءً على معايير محددة مسبقًا بدلاً من التفاعل بشكل متهور مع تقلبات السوق .
- تنفيذ الصفقة: يتم تحويل أوامر الإيقاف إلى أوامر سوق عند الوصول إلى السعر المحدد، مما يضمن الخروج الفوري من الصفقة، خاصة في الأسواق سريعة الحركة .
- مستويات الدعم والمقاومة: يمكن للمتداولين استخدام أوامر الإيقاف والأوامر المعلقة للتوافق مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يمكن أن يكون وضع أوامر الحد بالقرب من مستويات الدعم لفرص الشراء أو بالقرب من مستويات المقاومة لفرص البيع فعالاً.
- استراتيجيات الاختراق: يمكن استخدام الأوامر المعلقة للدخول في الصفقات عندما يخرج السعر عن أنماط التوحيد أو المستويات الرئيسية. يمكن للمتداولين تعيين أوامر وقف الدخول أعلى من مستويات المقاومة لصفقات الشراء المحتملة أو أقل من مستويات الدعم لصفقات البيع المحتملة.
باختصار، الهدف الأساسي من استخدام أوامر الإيقاف هو تعزيز إدارة المخاطر، وحماية رأس المال، والحفاظ على الانضباط في استراتيجيات التداول .
مزايا وعيوب أوامر الإيقاف المتحرك في تداول السوق
مزايا أمر الإيقاف المتحرك:
إدارة المخاطر: يتم ضبط نقاط الوقف المتحركة تلقائيًا مع السوق، مما يساعد على الحد من الخسائر من خلال تأمين الأرباح أو تقليل الجوانب السلبية المحتملة.
تأمين المكاسب: يسمح للمتداولين بتأمين الأرباح مع ارتفاع سعر الأصل، مما يضمن الحفاظ على المكاسب في حالة انعكاس السوق.
التنفيذ الخالي من المشاعر: تلغي نقاط التوقف المتدرجة الحاجة إلى التعديلات اليدوية المستمرة، مما يقلل من اتخاذ القرارات العاطفية ويوفر نهجًا منظمًا للتداول.
المرونة: توفر نقاط الوقف المتحركة المرونة من خلال تصميم استراتيجية الخروج وفقًا لظروف السوق، واستيعاب الأسواق ذات الاتجاه السائد والمتقلبة.
عيوب أمر الإيقاف المتحرك:
الحركات المنشارية: في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار المتكررة إلى تفعيل أمر الوقف المتحرك قبل الأوان، مما يؤدي إلى عمليات خروج سابقة لأوانها واحتمال ضياع الفرص.
فجوات السوق: خلال فجوات السوق، وخاصة في التداول بعد ساعات العمل، قد لا يعمل أمر الإيقاف المتحرك على النحو المنشود، وقد يتم التنفيذ بسعر مختلف تمامًا.
الاعتماد المفرط: قد يؤدي الاعتماد فقط على نقاط الوقف المتحركة إلى الإفراط في الاعتماد، وقد يهمل المتداولون جوانب مهمة أخرى من التحليل الفني أو الأساسي.
الشعور الزائف بالأمان: لا تضمن نقاط الوقف المتحركة الحماية في جميع ظروف السوق، وقد يطور المتداولون شعورًا زائفًا بالأمان، على افتراض أن مراكزهم محمية دائمًا.
التعقيد بالنسبة للمبتدئين: يمكن أن يشكل فهم نقاط التوقف المتتابعة وتنفيذها بشكل فعال تحديًا للمتداولين المبتدئين، مما قد يؤدي إلى أخطاء في تنفيذ الإستراتيجية.
باختصار، في حين أن أوامر الإيقاف المتتابعة توفر فوائد قيمة في إدارة المخاطر وتعظيم الأرباح، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بقيودهم وأن يفكروا بعناية في ظروف السوق قبل الاعتماد فقط على هذه الإستراتيجية.
