التداول على الزوج العملات USD/JPY )الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني) يعتبر واحدًا من أكثر أزواج العملات شعبية في سوق الفوركس. إليك بعض النصائح التي قد تكون مفيدة عند التداول على هذا الزوج:
- فهم الأساسيات الاقتصادية: تأثير الأحداث الاقتصادية على الدولار الأمريكي والين الياباني يمكن أن يكون كبيرًا. تتضمن هذه الأحداث مؤشرات الاقتصاد الأمريكي والياباني، وقرارات السياسة النقدية، والتجارة الدولية.
- متابعة الأخبار: تكون الأخبار الاقتصادية والسياسية محركًا هامًا لتقلبات أسعار العملات. تتابع الأخبار بانتظام لضمان علمك بأي تطورات قد تؤثر على USD/JPY.
- استخدام التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية يمكن أن يساعد في تحديد اتجاهات الأسعار المحتملة ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
- إدارة رأس المال: حدد حجم التداول بحيث يكون متناسبًا مع رأس المال الخاص بك ومستوى التحمل للمخاطر. تجنب المخاطر الزائدة في كل صفقة.
- متابعة جلسات التداول :يمكن أن تظهر تقلبات أكبر خلال جلسات تداول معينة. يجب عليك معرفة متى تفتح وتغلق الأسواق لضبط استراتيجيتك بناءً على ذلك.
- استخدام أوامر وقف الخسارة والربح: استخدم أوامر وقف الخسارة لتحديد المستويات التي لا يمكن لصفقتك تجاوزها بخسارة، وكذلك استخدم أوامر الربح لجني الأرباح عند وصول السعر إلى مستويات معينة.
- توخي الحذر في فترات الأخبار الكبيرة: قد تشهد أسعار USD/JPY تقلبات كبيرة أثناء إصدار تقارير اقتصادية رئيسية، لذا يفضل تجنب فترات الأخبار إذا كنت لا تحب التعامل مع التقلبات الكبيرة. ويجب على كل متداول أن يعتمد على استراتيجيته الخاصة وأن يكون حذرًا ومستعدًا لتكيف استراتيجيته بناءً على التطورات في السوق.
العملة الآسيوية الأكثر شعبية هي بالتأكيد الين الياباني. وفقًا لأحدث تقرير لبنك المدفوعات الدولية لسوق الفوركس، تظل العملة اليابانية ثالث أكثر العملات تداولًا في العالم، حيث أنها طرف في 17٪ من معاملات الصرف الأجنبي.
كيفيه التداول على الدولار ين والبنك المركزي الياباني و الين الياباني
في عام 1882، تم إنشاء البنك المركزي الياباني للسيطرة على المعروض النقدي ومنع الدول الأخرى من قطع الين الياباني. منذ التسعينيات، يعاني الاقتصاد الياباني من “مرض مزمن” بسبب الانكماش، وأطلق البنك المركزي الياباني سلسلة من السياسات لمواجهة دوامة الانكماش في البلاد. في عام 1999، بدء البنك المركزى الياباني التزامه بارتفاع التضخم الاستهلاكي، بإطلاق أول برنامج تخفيف كمي في العالم.
ومع ذلك، لم تنجح جهود البنك المركزي الياباني، خاصة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008. في عام 2013، اندمج البنك المركزي مع الحكومة اليابانية، بقيادة شينزو آبي، لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلك بعيدًا عن أهداف البنك.
لماذا الين الياباني منخفض؟ سبب “اتجاهنا الصعودي” على زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هو الضغط المتوقع من وصول عائدات سندات الخزينة الأمريكية لمدة 10 سنوات الى أعلى مستوياتها منذ ديسيمبر 2018، و الاختلاف الكبير في موقف السياسة النقدية المتساهلة لبنك اليابان على عكس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، حيث كان ذلك أحد المحركات الرئيسية للارتفاع الأخير منذ بداية أبريل و ذلك يفسر بنفس الطريقة لماذا الين الياباني منخفض حالياً.
وبينما ما زلنا نعتبر أن الموجة الجديدة من تقلبات الأسواق المالية العالمية المضرة بالمخاطرة بسبب الصراع الروسي الأوكراني و مخاوف ازدياد حالات كوفيد 19 مجدداً، ما زال الدولار الأمريكي هو الرابح الأكبر و المفضل لدى المستثمرين حيث أرتفع حتى الآن مقابل معظم العملات الرئيسية و ليس فقط الين الياباني.
و مع ذلك، إن مواصلة الزخم الصعودي قد يتخذ موقف راحة قريباً و ربما ينعكس قليلاً لتصحيح فني قصير الأجل قبل مواصلة الأرتفاع، فنياً يقع مؤشر القوة النسبية فوق مستوى الـ 70 و هو حد اشباع الشراء لاتجاه
كيفيه التداول على الدولار ين وما العوامل التي تؤثر على سعر الين الياباني؟
هناك عوامل أساسية لكل عملة في العالم يمكن أن يكون لها تأثير شديد على سعرها. الين الياباني ليس استثناء. ولكن دعنا نرى بعض المحركات الرئيسية لمسار الين الياباني:
- السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
- معنويات الأسواق المالية.
- المؤشرات الاقتصادية.
- العوامل الجيوسياسية
الين الياباني والسياسة النقدية للبنك المركزي الياباني :منذ سنوات عديدة سياسة البنك المركزي توسعية للغاية، مع العديد من الحوافز الاقتصادية مثل:
- أسعار الفائدة السلبية
- برامج شراء الأصول
- السيطرة على منحنى العائد على السندات الحكومية.
ينطوي التحكم في منحنى العائد على إبقاء العائد على السندات اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0، بينما تظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل سلبية. الغرض من هذا النهج هو بشكل عام منحنى عائد أكثر حدة، مما يعني توسيع الفجوة بين عائد الأوراق المالية الحكومية قصيرة وطويلة الأجل.
العلاقة بين السندات (ليس فقط اليابانية، ولكن أيضًا الأمريكية) والعملة اليابانية قوية. على سبيل المثال، غالبًا ما يحدث عندما يرتفع سعر السندات الأمريكية، أي. ينخفض عائدها، يصبح الطلب على الين الياباني في ازدياد. قد يكون العكس صحيحًا أيضًا.
تعني أسعار الفائدة السلبية في اليابان بعد التسعينيات أن الين رخيص للغاية للاقتراض. وهذا يشجع على استخدام استراتيجيات التداول الـ “Carry Trading”. يستخدم المتداولون الين الياباني منخفض التكلفة لشراء الأصول ذات العائد المرتفع. وهذا يسمح لهم بكسب الفرق بين أسعار الفائدة من حيث العائد.
معنويات السوق و سعر الين الياباني
يعتبر الين الياباني من أكثر العملات تعرضًا لسيطرة معنويات السوق السائدة. عندما تكون الأسواق متفائلة، فإن خطر الشهية يبحث عن الأصول ذات العائد المرتفع مثل الشركات و النفط و العملات مثل الدولار الأسترالي و النيوزيلندي و الكندي. لذلك ترتفع أسعارها على خلفية ارتفاع الطلب.
كيفيه التداول على الدولار ين والبيانات الاقتصادية
غالبًا ما يكون للمؤشرات الاقتصادية تأثير كبير على أسعار العملات المحلية، ولكن هذا لا ينطبق تمامًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي من اليابان.
نظرًا للسياسة النقدية غير النمطية في “الدولة التي تشرق فيها الشمس”، فإن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ليس لها مثل هذا التأثير الخطير على زوج الدولار ين ياباني أو الين الياباني مقابل اليورو.
ومع ذلك، ينصح أولئك الذين يتداولون في أزواج العملات المربوطة بالين الياباني بمراقبة بعض المؤشرات الاقتصادية حتى يتمكنوا من محاولة التنبؤ بالخطوات التالية للبنك المركزي الياباني. هنا بعض منهم:
- الرقم القياسي لأسعار المستهلك
- الناتج المحلي الإجمالي
- الإنتاج الصناعي
- مؤشر تانكان
ما هو الين الياباني؟ العملة الرسمية لليابان هي الين الياباني، وقد تم استخدامها مع قانون العملة الجديد في عام 1871 على أمل استقرار النظام النقدي في “الدولة التي تشرق فيها الشمس”. يحل الين محل النظام النقدي لعصر توكوغاوا، وهو نظام نقدي معقد قائم على النحاس. تعني كلمة “ين” كائنًا دائريًا باللغة اليابانية، و رمز الين الياباني هو JPY.
بعد انخفاض قيمة الفضة في عام 1873، فقد الين الياباني مؤخرًا قيمته مقارنة ببعض منافسيه الرئيسيين، مثل الدولار الأمريكي والدولار الكندي، الذين اعتمدوا المعيار الذهبي. وبعد ذلك، في عام 1987، كلف الين 50 سنتاً فقط. اعتمدت اليابان معيار الذهب في ذلك العام، مما أدى إلى استقرار قيمة العملة اليابانية.
الين الياباني – أحد الملاذات الآمنة :كونه أكثر العملات تداولًا في العالم، بعد الدولار الأمريكي واليورو، تعد العملة اليابانية أيضًا رابع عملة احتياطي بعد الدولار و اليورو و الجنيه الاسترليني. ولكن ربما الأهم من ذلك، يعتبر الين الياباني أحد أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، إلى جانب السندات السيادية و الذهب و الفرنك السويسري.
