يختلف الاستثمار بالهامش والاستثمار الفعلي في البيتكوين بشكل أساسي من حيث كيفية استخدام رأس المال والمخاطر المرتبطة به. فيما يلي مقارنة مفصلة:
الاستثمار الفعلي في البيتكوين
التعريف: الملكية المباشرة: يتضمن الاستثمار الفعلي شراء البيتكوين بشكل مباشر، مما يعني أنك تمتلك العملة المشفرة بشكل مباشر.
كيف يعمل: شراء البيتكوين: تشتري البيتكوين باستخدام أموالك الخاصة من خلال البورصة أو المحفظة. يتم تسجيل ملكيتك على blockchain.
ملف المخاطر:
- مخاطر محدودة: تقتصر مخاطرتك على المبلغ الذي تستثمره. إذا انخفضت قيمة البيتكوين إلى الصفر، فإنك تخسر استثمارك الأولي فقط.
- الاحتفاظ الطويل الأجل: غالبًا ما يحتفظ المستثمرون بالبيتكوين مع توقع التقدير الطويل الأجل.
التحكم: التحكم الكامل: لديك سيطرة كاملة على البيتكوين الخاص بك، بما في ذلك القدرة على نقله أو بيعه أو تخزينه في محفظة.
الاستثمار بالهامش في البيتكوين
التعريف: التداول بالرافعة المالية: يتضمن الاستثمار بالهامش اقتراض الأموال لزيادة حجم استثمارك في البيتكوين. وهذا يسمح لك بالتداول برأس مال أكبر مما تملكه بالفعل.
كيف يعمل: استخدام الرافعة المالية: تقوم بإيداع جزء من أموالك الخاصة (الهامش) وتقترض الباقي من وسيط أو بورصة. على سبيل المثال، مع رافعة مالية 2:1، يسمح لك إيداع 1000 دولار بالتحكم في 2000 دولار من البيتكوين.
ملف المخاطر: مخاطر أعلى: يعمل الاستثمار بالهامش على تضخيم المكاسب والخسائر المحتملة. إذا انخفض سعر البيتكوين، فقد تواجه خسائر كبيرة وتخاطر بخسارة أكثر من استثمارك الأولي.
نداءات الهامش: إذا انخفضت قيمة استثمارك إلى ما دون حد معين، فقد تتلقى نداء هامش، مما يتطلب منك إيداع المزيد من الأموال للحفاظ على موقفك.
التحكم:
- تحكم أقل: قد يكون لديك سيطرة أقل على استثمارك لأنه يخضع لشروط الوساطة أو البورصة، بما في ذلك سياسات التصفية.
- الفائدة والرسوم:
- تكلفة الاقتراض: تتحمل تكاليف الفائدة على الأموال المقترضة، والتي يمكن أن تأكل الأرباح أو تؤدي إلى تفاقم الخسائر..
دليل خطوة بخطوة للاستثمار بالهامش والمخاطر المرتبطة
الاستثمار بالهامش يسمح لك باقتراض المال من شركة وساطة لزيادة قدرتك الشرائية وتضخيم عائداتك المحتملة. ومع ذلك، فإنه يزيد أيضًا من المخاطر. إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية الاستثمار بالهامش:
- فهم الاستثمار بالهامش
- الرافعة المالية: يتضمن الاستثمار بالهامش استخدام الأموال المقترضة لشراء المزيد من الأوراق المالية مقارنة بما يمكنك شراؤه برأس مالك الخاص فقط.
- المخاطر: كن على دراية بالمخاطر، بما في ذلك احتمالية الخسائر الكبيرة ومكالمات الهامش، حيث قد تحتاج إلى إيداع المزيد من الأموال إذا انخفضت قيمة استثمارك.
- اختيار شركة وساطة
- اختر وسيطًا: اختر شركة وساطة تقدم حسابات هامش. ابحث عن شركة تقدم أسعار فائدة تنافسية وسياسات هامش مواتية.
- أنواع الحسابات: تأكد من أن الوسيط يوفر إمكانية الوصول إلى تداول الهامش وفهم أنواع الحسابات التي يقدمها (على سبيل المثال، حسابات نقدية مقابل حسابات هامش).
- فتح حساب هامش
- عملية التقديم: أكمل طلب الحصول على حساب هامش. قد يتضمن هذا تقديم معلومات شخصية والحالة المالية وخبرة الاستثمار.
- اتفاقية الهامش: راجع اتفاقية الهامش ووقع عليها، والتي تحدد الشروط والأحكام المتعلقة باقتراض الأموال.
- إيداع الأموال
الإيداع الأولي: قم بتمويل حساب الهامش الخاص بك بالإيداع الأدنى المطلوب. يختلف هذا المبلغ حسب الوسيط وغالبًا ما يكون نسبة مئوية من إجمالي الاستثمار الذي تخطط للقيام به.
- فهم متطلبات الهامش
- متطلب الهامش الأولي: هذا هو الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن يكون لديك في حسابك لإجراء عملية شراء أولية بالهامش (عادةً 50% من سعر الشراء).
- هامش الصيانة: هذا هو الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به في حسابك بعد الشراء (غالبًا حوالي 25%).
- وضع صفقة هامش
- تحديد الأوراق المالية: اختر الأسهم أو الأصول التي ترغب في الاستثمار فيها. تأكد من أنها مؤهلة للتداول بالهامش.
- نوع الطلب: عند وضع طلبك، حدد أنك ترغب في استخدام الهامش. سيستخدم الوسيط الهامش المتاح لديك لإكمال الصفقة.
كيفية حساب النقاط وتحديد قيمتها في زوج BTC/USD
باعتبارك متداولًا في سوق الفوركس، فمن المحتمل أن تتعامل مع أزواج عملات مختلفة، ومن المهم أن تتعلم ما هي النقاط وكيف يُفترض أن تحسبها. اليوم، نركز على زوج BTC/USD، ولكن نفس المعلومات تنطبق عادةً على العملات المشفرة الأخرى والأزواج التي بها زوج USD.
النقطة الواحدة في سوق الفوركس هي أصغر تغيير ممكن في السعر يمكن أن يحدثه زوج العملات. بشكل عام، النقطة الواحدة لأزواج العملات هي 0.0001. يتم حسابها من خلال النظر إلى الرقم الأخير بعد النقطة العشرية، وتركز معظم الأزواج على آخر أربعة أرقام عشرية. لذلك، فإن أصغر تغيير سيكون واحدًا بالمائة.
ومع ذلك، عندما تتعامل مع الين الياباني أو الذهب أو الفضة أو العملات المشفرة، فإن النقطة الواحدة تساوي 0.01 فقط. لذلك، إذا كان سعر BTC/USD عند 1.23، فإن الثلاثة في المكان العشري الثاني تمثل ثلاث نقاط.
كيفية قياس النقاط في BTC/USD
من المهم أن تفهم نوع حجم اللوت الذي تعمل به عند قياس النقاط لزوج BTC/USD. يجب أن تعرف أيضًا قيمة النقطة. ومع ذلك، فقد تعلمت ذلك سابقًا. قيمة النقطة لوحدة واحدة من BTC/USD هي 0.01 دولار. لذلك، في اللوت القياسي المكون من 100000 وحدة، يكون قياس النقطة 1000 دولار. ينخفض هذا إلى 100 دولار للوحدات الصغيرة (10000 وحدة) و10 دولارات للوحدات الصغيرة (1000 وحدة).
كيفية حساب النقاط لعملة البيتكوين
تقليديًا، تظل قيم النقاط كما هي عند تداول عملة الدولار الأمريكي وزوج آخر. ومع ذلك، تتقلب عملة البيتكوين، لذا فإن سعر السوق الحالي سيتغير بمرور الوقت. لذلك، يجب عليك حساب قيمة النقطة بهذه الصيغة: قيمة النقطة تساوي نقطة واحدة مقسومة على سعر الصرف مضروبًا في حجم اللوت.
بشكل عام، يعتمد الأمر على عدد وحدات البيتكوين الموجودة في اللوت الواحد. إذا احتوى اللوت الواحد على 10 وحدات BTC، فإن النقطة الواحدة تساوي 0.10 دولار. ومع ذلك، إذا احتوى اللوت الواحد على 100 وحدة BTC، فإن النقطة الواحدة تساوي 1 دولار.
