يحظى تقرير الوظائف الأمريكي بلقب إحدى أهم الأحداث الاقتصادية التي تلقى تأثيرًا كبيرًا على سوق العملات الأجنبية. يصدر هذا التقرير شهريًا عن المكتب الأمريكي للعمل في أول يوم جمعة من كل شهر، حيث يُظهر عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة. يُعَد هذا التقرير مؤشرًا قويًا على قوة الاقتصاد الأمريكي، ويثير اهتمامًا كبيرًا من قبل خبراء الاقتصاد والمستثمرين الذين ينتمون إلى مختلف الفئات.
وتحمل الأرقام المفاجئة في هذا التقرير القدرة على خلق تقلبات هائلة في سوق العملات وحتى في الأسواق المالية الأخرى. لذا، سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على أهمية هذا التقرير وكيف يمكن للمتداولين استثمار هذه المعلومات بشكل مفيد. ثم ايضا تقرير الوظائف الأمريكي، المعروف أيضًا بتقرير وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة، يعتبر واحدًا من أكثر التقارير تأثيرًا في الأسواق المالية بشكل عام. يُصدر هذا التقرير من قبل مركز إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، ويعرض عدد الوظائف التي أنشأها الاقتصاد الأمريكي شهريًا، باستثناء العاملين في القطاع الزراعي والعمالة المنزلية والعاملين في المؤسسات غير الربحية.
يُعَد هذا التقرير من بين أهم التقارير التي يترقبها المشاركون في الأسواق، سواء كانوا متداولين، مستثمرين، بنوك أو مؤسسات مالية. ويعتمد هذا الترقب على قدرته على التأثير في حركة مختلف الأسواق المالية. و اذ تشهد عملة الدولار الأمريكي وسوق الذهب أكبر تأثير نتيجة لأرقام تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي. يتأثر الأسواق بشكل سريع للغاية عقب صدور التقرير، مما قد يتسبب في تقلبات حادة. يُعرف تاريخيًا بوجود علاقة وترابط قوي بين أرقام تقرير وظائف القطاع غير الزراعي وقوة الدولار الأمريكي.
من المحتمل أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد خلق 200 ألف وظيفة في يوليو من عام 2023 ، والتي ستكون أدنى قراءة منذ ديسمبر من عام 2020
كيف يمكنك التداول على التقرير
يتسبب في تقلبات حادة في أسواق المال عند صدوره، وهو يعتبر أحد أهم الأحداث الاقتصادية التي تؤثر في سوق العملات الأجنبية، ولذلك فمعظم المحللين الماليين، المتداولين، صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى يترقبون هذا الحدث ويحاولون تحليل أرقام هذا التقرير في سبيل محاولة التنبؤ بحركة الأسواق، وبما أن التقرير يظهر مدى قوة الاقتصاد الأمريكي فإن أبرز الأصول التي تتأثر بهذا التقرير هي أزواج العملات التي يكون أحد أطرافها الدولار الأمريكي.
قد يكون مربحاً للكثير من المتداولين، لكن قد يتسبب أيضاً في خسائر فادحة. لذلك يتوجب الانتظار حتى هدوء الأسواق لأنه في اللحظات التي تلي إصدار هذا التقرير يعرف السوق تقلبات حادة يصعب التكهن بنتيجتها.
عندما يظهر تقرير الوظائف الأمريكي ارقاماً إيجابية فذلك يدل على تحسن سوق العمل وبالتالي فالأمر إيجابي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ما يعني ازدياد الطلب على الدولار الأمريكي من قبل المستثمرين وبالتالي ارتفاع قيمته في سوق العملات أمام العملات الأخرى. وفي الحالة المعاكسة، أرقام سلبية ودون المتوقع يعني أن سوق العمل لا يخلق وظائف كافية ما يدل على وجود ضعف في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار ما يعني انخفاض قيمته مقابل العملات الأخرى.
غالباً ما تكون الأسواق في حالة هدوء تام قبيل صدور التقرير نظراً لحالة الترقب التي تسود في أوساط المستثمرين، وبالتالي تتحرك الأسعار في نطاق عرضي مع عدم وجود اتجاه واضح في السوق. ولكي تستطيع استغلال هذا الحدث في التداول يجب أن تعرف الأمور التالية.
بعد صدور التقرير يمكن أن يحدث أمريين الأسعار قد تأخذ منحاً واحداً مباشرة بعد صدور أرقام التقرير، أو أن الأسعار تسلك اتجاهاً معيناً، وبشكل سريع تقلب اتجاهها. وعند صدور التقرير يحاول المتداولون تحليل 3 عناصر، أرقام تقرير الوظائف الأمريكية للشهر السابق، الأرقام المتوقعة (قبل صدور التقرير)، والأرقام الفعلية أو الحالية.
ماذا يتضمن تقرير (NFP)؟
وفور صدور التقرير يتخذ المتداولون قراراتهم حسب 3 حالات التي يمكن أن تحدث.
- الأرقام الفعلية للتقرير أعلى من الأرقام المتوقعة وأعلى من أرقام تقرير الشهر الماضي وبالتالي احتمال كبير جداً بارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى
- الأرقام الفعلية للتقرير أدنى من الأرقام المتوقعة وأدنى من أرقام تقرير الشهر الماضي، وبالتالي احتمال كبير جداً بانخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى.
- الأرقام الفعلية للتقرير أعلى من الأرقام المتوقعة ولكن أدنى من أرقام تقرير الشهر الماضي، أو أن الأرقام الفعلية للتقرير أدنى من الأرقام المتوقعة ولكن أعلى من أرقام تقرير الشهر الماضي. في هذ الحالة تعرف الأسواق تقلبات حادة نظراً لوجود حالة من عدم اليقين والارتباك لدى المتداولين
يتضمن احصائيات عن القطاعات التي عرفت تحسناً في خلق الوظائف الجديدة بالإضافة للقطاعات التي فقدت الوظائف. ويشمل التقرير قطاعات مختلفة كأعمال البناء، القطاع المالي، قطاع الرعاية الصحية، الصناعة، قطاع التجزئة، النقل والتخزين… وهذه التفاصيل تفيد المحللين الماليين في سوق الأسهم في توقع أي الأسهم أو القطاعات ستعرف إصدار تقارير مالية قوية وبالتالي توقع اتجاهات هاته الأسهم في البورصة. كما يتضمن التقرير أيضاً معلومات مفصلة عن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية ومتوسط الأجور في الساعة، نسبة نمو الأجور بالإضافة إلى أنه قد يتم عمل مراجعة للتقرير الذي صدر في الشهر السابق
نصائح
- انتظر حتى تهدئ الأسواق. في معظم الأحيان ومباشرة بعد صدور أرقام التقرير تسلك الأسعار اتجاهاً معيناً وبسرعة البرق يتخذ هذا الاتجاه منحاً معاكساً يكبد المتداولين المبتدئين الكثير من الخسائر.
- تجنب التداول مباشرة عند صدور التقرير، لأن اللحظات التي تلي إصدار التقرير تعرف تقلبات حادة يصعب التكهن بنتيجتها أغلب المتداولين المحترفين يحللون أرقام تقرير الوظائف الأمريكي أولاً، وإذا لم يكن مدعماً بتقارير أخرى ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور، في حين يقع المبتدؤون ضحية تقلبات اللحظات الأولى.
- قم بالتداول فقط عندما تكون أرقام التقرير واضحة وتسير في نفس اتجاه الحركة السعرية على الرسم البياني، وتجنب التداول عندما تكون الأرقام متباينة
